Lý thuyết sóng Elliott: Dự đoán thị trường qua tâm lý đám đông
Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật do Ralph Nelson Elliott phát triển vào thập niên 1930. Ông nhận thấy rằng thị trường tài chính không hoàn toàn hỗn loạn mà di chuyển theo mô hình lặp lại do tâm lý đám đông – lòng tham và nỗi sợ – chi phối.
–> Xem thêm: Chi tiết về sóng Elliott
Nguồn gốc và phát hiện
-
Elliott đã nghiên cứu 75 năm dữ liệu chứng khoán và nhận thấy giá hình thành những chu kỳ lặp lại.
-
Năm 1938, ông xuất bản cuốn The Wave Principle, đặt nền móng cho lý thuyết này.
-
Theo Elliott, sự dao động tăng – giảm giá được ông gọi là “sóng”, phản ánh nhịp điệu của tâm lý tập thể trước các yếu tố kinh tế, tin tức và sự kiện bên ngoài.
Sóng Elliott là gì?
-
Thị trường di chuyển thành các chu kỳ sóng lặp lại.
-
Những sóng này thể hiện sự thay đổi luân phiên giữa lạc quan (bullish) và bi quan (bearish).
-
Nếu xác định đúng mô hình sóng, nhà giao dịch có thể dự đoán điểm đảo chiều và xu hướng tiếp theo.
Nói cách khác, sóng Elliott giúp tìm đỉnh và đáy tiềm năng, mang lại lợi thế trong chiến lược giao dịch.
Fractals và sóng Elliott
Một đặc điểm quan trọng của sóng Elliott là tính fractal.
-
Fractals là cấu trúc tự tương tự, có thể chia nhỏ thành các phần giống toàn thể (ví dụ: vỏ sò, bông tuyết, tia sét).
-
Tương tự, mỗi sóng Elliott có thể chia nhỏ thành các sóng con Elliott nhỏ hơn, tạo thành mô hình lồng ghép nhiều cấp độ.
Tóm lại:
Giữa sự hỗn loạn của thị trường, Elliott đã tìm thấy trật tự ẩn trong hành động giá. Lý thuyết sóng Elliott cung cấp khung phân tích mạnh mẽ cho các nhà giao dịch, đặc biệt khi kết hợp cùng các công cụ kỹ thuật khác.
