Xác Định Đỉnh Và Đáy Của Chu Kỳ Dao Động (Swing High & Swing Low)
Hiểu được cấu trúc thị trường (Market Structure) là một chuyện. Xác định đúng các đỉnh (Swing High) và đáy (Swing Low) trên biểu đồ lại là một kỹ năng hoàn toàn khác.
Trong lý thuyết, mọi thứ rất đơn giản:
- Đỉnh cao hơn (Higher High – HH)
- Đáy cao hơn (Higher Low – HL)
- Đỉnh thấp hơn (Lower High – LH)
- Đáy thấp hơn (Lower Low – LL)
Nhưng khi mở biểu đồ thực tế, mọi nhịp dao động đều trông giống như một điểm đảo chiều. Nếu xác định sai Swing High hoặc Swing Low, bạn sẽ đọc sai cấu trúc thị trường, giao dịch sai xu hướng và mọi phân tích phía sau đều mất giá trị.
Bài học này sẽ giúp bạn xác định chính xác những điểm xoay quan trọng của thị trường bằng một quy trình đơn giản và có thể áp dụng trên mọi biểu đồ.
–> Xem thêm: Price Action Trading
Swing High là gì?
Swing High (Đỉnh dao động) là một đỉnh cục bộ hình thành khi giá tăng sau đó đảo chiều giảm.
Theo định nghĩa cơ bản, Swing High là cây nến có đỉnh cao hơn các cây nến bên trái và cũng cao hơn các cây nến bên phải.
Điểm này phản ánh nơi lực mua bắt đầu suy yếu và lực bán giành quyền kiểm soát.
Swing Low là gì?
Swing Low (Đáy dao động) là điểm giá thấp nhất trước khi thị trường đảo chiều đi lên.
Một Swing Low hợp lệ là cây nến có đáy thấp hơn các cây nến bên trái và thấp hơn các cây nến bên phải.
Điều này cho thấy áp lực bán đã suy yếu và người mua bắt đầu quay trở lại thị trường.
Không phải mọi điểm Swing đều quan trọng
Đây là sai lầm phổ biến nhất của người mới.
Về mặt kỹ thuật, rất nhiều cây nến trên biểu đồ đều có thể được xem là Swing High hoặc Swing Low. Nhưng phần lớn chúng chỉ là nhiễu giá.
Điều quan trọng không phải là: “Điểm này có đúng định nghĩa Swing High hay không?”
Mà là:
Điểm này có đủ quan trọng để làm thay đổi cấu trúc thị trường hay không?
Chỉ những điểm xoay quan trọng mới giúp bạn xác định:
- Xu hướng;
- Break of Structure (BOS);
- Change of Character (CHoCH);
- Hỗ trợ và kháng cự.
Ba yếu tố giúp nhận biết Swing High và Swing Low quan trọng
1. Có nến xác nhận
Một Swing High đáng tin cậy cần có:
- Ít nhất hai cây nến có đỉnh thấp hơn ở bên trái;
- Ít nhất hai cây nến có đỉnh thấp hơn ở bên phải.
Tương tự một Swing Low đáng tin cậy cần có:
- Ít nhất hai cây nến có đáy cao hơn ở bên trái;
- Ít nhất hai cây nến có đáy cao hơn ở bên phải.
Điều này giúp loại bỏ những cú quét giá hoặc biến động ngẫu nhiên chỉ diễn ra trong một cây nến.
2. Giá phải rời khỏi điểm đó đủ mạnh
Một Swing High có giá trị thường tạo ra:
- Một nhịp giảm rõ ràng;
- Có động lượng;
- Kéo dài nhiều cây nến.
Nếu sau khi tạo đỉnh, giá chỉ giảm vài pip rồi tiếp tục tăng, điểm đó gần như không mang nhiều ý nghĩa.
Điều tương tự cũng áp dụng với Swing Low. Một đáy quan trọng phải tạo ra một nhịp tăng đủ mạnh để chứng minh bên mua đã giành lại quyền kiểm soát.
3. Vẫn dễ nhận biết khi thu nhỏ biểu đồ
Một mẹo rất đơn giản:
Hãy thu nhỏ biểu đồ. Nếu điểm bạn vừa đánh dấu gần như biến mất giữa hàng trăm cây nến khác, đó có thể chỉ là nhiễu.
Ngược lại, nếu nó vẫn nổi bật như một đỉnh hoặc đáy rõ ràng thì rất có khả năng đó là Swing High hoặc Swing Low quan trọng.
Quy tắc Hai Nến (Two-Candle Rule)
Đây là phương pháp đơn giản và thực tế nhất để xác định Swing High và Swing Low.
Swing High
Chỉ đánh dấu Swing High khi:
- Có ít nhất hai nến bên trái có đỉnh thấp hơn;
- Hai nến bên phải cũng có đỉnh thấp hơn.
Swing Low
Chỉ đánh dấu Swing Low khi:
- Có ít nhất hai nến bên trái có đáy cao hơn;
- Hai nến bên phải cũng có đáy cao hơn.
Nguyên tắc hai cây nến
Quy tắc này không giúp tìm ra mọi điểm đảo chiều. Nhưng nó loại bỏ phần lớn tín hiệu nhiễu và giữ lại những điểm xoay thực sự có giá trị trong phân tích Price Action.
Một lưu ý rất quan trọng: Chỉ áp dụng quy tắc này với các cây nến đã đóng cửa hoàn toàn. Không xác định Swing High hoặc Swing Low khi nến vẫn đang hình thành.
Khung thời gian càng lớn, Swing càng quan trọng
Một Swing High trên biểu đồ tuần không có giá trị giống một Swing High trên biểu đồ 15 phút.
Cùng một chuyển động giá nhưng:
- Trên M15 có thể là một xu hướng hoàn chỉnh;
- Trên D1 chỉ là một nhịp điều chỉnh nhỏ.
Vì vậy:
- Swing trên Weekly có trọng lượng lớn nhất.
- Swing trên Daily rất quan trọng để xác định cấu trúc.
- Swing trên H4 và H1 hữu ích để tìm điểm vào lệnh.
- Swing trên M15 hoặc M5 chủ yếu phục vụ việc tinh chỉnh điểm vào.
Khi nhiều Swing High hoặc Swing Low trên các khung thời gian khác nhau trùng nhau, đó thường là những vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh nhất.
Những sai lầm phổ biến
Đánh dấu quá nhiều điểm dao động
Đây là lỗi phổ biến nhất.
Nếu trên biểu đồ Daily của 3 tháng gần nhất bạn đánh dấu hàng chục Swing High và Swing Low, gần như chắc chắn bạn đang nhìn vào nhiễu thay vì cấu trúc.
Hãy tự hỏi:
Điểm nào thực sự làm thay đổi hướng đi của thị trường?
Chỉ dựa vào một bóng nến
Một bóng nến dài không đủ để tạo thành Swing High hoặc Swing Low.
Điểm đảo chiều chỉ được xác nhận khi có đủ các cây nến xác nhận ở hai bên theo quy tắc hai nến.
Trộn nhiều khung thời gian
Không nên xác định cấu trúc thị trường bằng cách kết hợp: M15, H1,H4, Daily,… trên cùng một biểu đồ.
Hãy chọn một khung thời gian chính để đọc cấu trúc. Sau đó mới sử dụng khung nhỏ hơn để tối ưu điểm vào lệnh.
Đánh dấu khi nến chưa đóng
Đây là nguyên nhân khiến rất nhiều trader đọc sai thị trường.
Một cây nến đang chạy hoàn toàn có thể trở thành Swing High. Nhưng vài phút sau nó lại bị phá vỡ.
Vì vậy, chỉ xác nhận Swing High hoặc Swing Low sau khi toàn bộ các nến xác nhận đã đóng cửa.
Quy trình xác định Swing High và Swing Low
Bạn có thể áp dụng quy trình sau trên bất kỳ biểu đồ nào.
Bước 1: Chọn một khung thời gian duy nhất.
Bước 2: Quan sát biểu đồ từ trái sang phải.
Bước 3: Áp dụng Quy tắc Hai Nến để xác định các Swing High và Swing Low.
Bước 4: Thu nhỏ biểu đồ để loại bỏ các điểm nhiễu.
Bước 5: Ghi lại chuỗi:
- HH
- HL
- LH
- LL
Từ đó bạn sẽ đọc được cấu trúc thị trường và xác định các sự kiện BOS hoặc CHoCH.
–> Xem thêm: Hướng dẫn cài backcom Exness, cài backcom XM giúp tăng lợi nhuận khi giao dịch
Kết luận
Swing High và Swing Low là nền tảng của toàn bộ phương pháp Price Action. Muốn đọc đúng cấu trúc thị trường, bạn phải biết đâu là điểm đảo chiều thực sự quan trọng.
Hãy luôn ghi nhớ:
- Không phải mọi đỉnh và đáy đều có giá trị.
- Áp dụng Quy tắc Hai Nến để lọc nhiễu.
- Chỉ đánh dấu khi nến đã đóng.
- Ưu tiên các Swing trên khung thời gian lớn.
- Đừng cố đánh dấu mọi biến động nhỏ trên biểu đồ.
Khi thành thạo việc xác định Swing High và Swing Low, bạn sẽ đọc được cấu trúc thị trường nhanh hơn, chính xác hơn và có nền tảng vững chắc để xây dựng mọi chiến lược giao dịch theo Price Action.
